目 录 第一章 总 论 5 1.1项目基本情况 5 1.2 报告编制依据和范围 6 1.3主要技术经济指标 7 1.4研究结论和建议 8 第二章 项目背景和项目建设的必要性 10 2.1项目背景 10 2.2项目建设的必要性 11 2.3恩施州老年工作背景 14 第三章 需求分析 18 3.1老龄人口及抚养情况 18 3.2老龄服务业发展现状 19 3.3需求分析 20 3.4本项目服务对象 21 第四章 项目选址 22 4.1项目选址 22 4.2自然条件 23 4.3社会条件 24 4.4基础设施 26 第五章 建设规模 27 5.1建设规模 27 5.2服务功能 27 第六章 建筑方案 29 6.1指导思想与原则 29 6.2项目总体规划方案 30 6.3建筑方案 31 6.4配套设施 32 6.5动力、燃料供应 35 第七章 环境保护 36 7.1编制依据 36 7.2设计采用标准 36 7.3主要污染源和污染物 36 7.4综合利用与治理方案 37 7.5绿化 38 7.6环境管理机构及定员 39 7.7环境监测机构 39 7.8环保设施及投资概算 40 第八章 节能 41 8.1设计依据 41 8.2设计采用的节能标准 41 8.3节能措施 41 8.4节能机构 42 第九章 消防 43 9.1设计依据 43 9.2概述 43 9.3总图 43 9.4建筑 43 9.5电气消防 44 9.6消防给水 44 第十章 职业安全卫生 47 10.1设计依据 47 10.2职业安全卫生现状 47 10.3卫生要求 47 10.4危害因素分析及控制措施 48 10.5预期效果及评价 49 10.6机构设置和人员配备 50 10.7投资估算 50 第十一章 项目法人组建与人力资源配置 51 11.1组织机构 51 11.2管理机构组织方案体系图 51 11.3人力资源配置 52 第十二章 实施进度与质量保证体系 53 12.1 项目实施进度 53 12.2 项目建设质量控制 53 第十三章 招标方案 55 13.1 编制招标计划的依据 55 13.2 招标内容 55 13.3 招标要求 55 第十四章 投资估算和资金来源 57 14.1投资估算 57 14.2项目资金使用计划及资金筹措 60 第十五章 财务预测和评价 61 15.1评价说明 61 15.2销售收入和销售税金及附加估算 62 15.3盈利能力分析 62 15.4还款能力分析 63 15.5不确定性分析 63 15.7财务评价结论 64 第十六章 项目风险分析评价 65 16.1项目风险 65 16.2项目风险回避 66 第十七章 项目结论及建议 67 17.1结论 67 17.2存在的问题及建议 68 附件一 销售收入与经营税金及附加估算表 71 附件二 自营收入与经营税金及附加估算表 71 附件三 利润与利润分配表 72 附件四 项目投资现金流量表 74 附件五 项目资本金现金流量表 75 附件六 资 产 负 债 表 76 附件七 财务计划现金流量表 77 附件八 固定资产折旧费估算表 79 附件九 借款还本付息计划表 80 附件九 开发建设用款及长期借款计划表 81